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Marchés financiers et placements factoriels

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Marchés financiers et placements factoriels

L’objectif principal du service Marchés financiers et placements factoriels est de s’assurer que la caisse dispose de la souplesse nécessaire pour accéder efficacement à un large éventail de sources de rendement. Le service Marchés financiers et placements factoriels effectue des placements et des co-investissements dans l’ensemble des catégories d’actif à l’échelle mondiale. Il est également responsable de la gestion des besoins de la caisse en ce qui concerne le financement, les garanties et la négociation.

Le service investit à l’échelle mondiale dans des actions de sociétés ouvertes, des titres à revenu fixe, des devises, des produits de base et des instruments dérivés. Il gère activement les stratégies internes, s’occupe de l’embauche des gestionnaires de placement et effectue des co-investissements dans des titres des marchés publics. Ces expositions complètent et élargissent les sources de rendement que la caisse peut obtenir au moyen d’autres programmes de placement, en s’appuyant principalement sur la sélection de titres.

Les activités du service Marchés financiers et placements factoriels couvrent trois grandes catégories aux fins suivantes :

  • Utiliser nos avantages comparatifs, notamment des partenaires externes en gestion de placements, pour produire de l’alpha dans différents programmes de placement systématiques (ou « fondés sur des règles ») et discrétionnaires
  • Générer un revenu de placement extensible et durable au moyen de programmes liés aux primes de risque, qui produisent des rendements à partir d’un portefeuille diversifié aux facteurs de risque systématique.
  • Gérer les besoins de la caisse en ce qui concerne le financement, les garanties et la négociation.

Équipes de Marchés financiers et placements factoriels

Gestion externe du portefeuille

Gestion externe du portefeuille crée de la valeur en embauchant des gestionnaires externes dont les stratégies et l’expertise sont complémentaires par rapport au portefeuille global d’Investissements RPC.

Financement, garanties et négociation

Financement, garanties et négociation est responsable des activités de financement, y compris l’optimisation des garanties et la recherche de liquidités pour la caisse. Financement, garanties et négociation est également responsable de la négociation centralisée des marchés publics à l’égard de toutes les catégories d’actif (à l’exception des titres de créance).

Stratégies macroéconomiques

Stratégies macroéconomiques gère les programmes de placement discrétionnaire pour le compte du service Marchés financiers et placements factoriels.

Stratégies quantitatives et primes de risque

Le groupe Stratégies quantitatives et primes de risque (SQPR) assure la gestion d’expositions quantitatives liées aux primes de risque et à l’alpha.

Groupe Recherche et innovation

Le groupe Recherche et innovation se consacre à la recherche et au développement de facteurs et de stratégies systématiques et quantitatifs en ayant recours à différentes sources de rendement de placement et couvrant des primes de risque jusqu’à l’alpha en fonction d’horizons différents.

Nos placements dans les marchés financiers

Nous investissons, à l’échelle mondiale, dans des actions de sociétés ouvertes, des titres à revenu fixe, des devises, des produits de base et des instruments dérivés.
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