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Gestion de fonds globale

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Gestion de fonds globale

Le service Gestion de fonds globale (GFG) met principalement l’accent sur la conception de portefeuilles globaux à long terme ainsi que sur la mise en œuvre continue du cadre de placement du portefeuille global.

GFG s’assure que les activités de placement de Investissements RPC permettent d’obtenir un portefeuille global qui optimise le rendement à long terme sans entraîner de risques indus. Les activités suivantes permettent d’atteindre ces objectifs :

  • Collaborer avec le conseil d’administration pour exprimer et interpréter clairement notre mandat, nos objectifs et les principales contraintes
  • Concevoir des portefeuilles de placement optimaux qui tirent profit des trois principales sources de rendement : diversification, sélection des titres et orientation stratégique
  • Harmoniser les activités à celles des services de placement afin d’appuyer l’objectif du portefeuille global
  • Concevoir et mettre en œuvre un processus de placement nous permettant de gérer les portefeuilles de placement de façon à appuyer l’objectif du portefeuille global

L’équipe GFG est responsable de la mise en place d’un cadre de placement qui comprend :

  • Une vision à long terme de la composition des portefeuilles de placement (cinq ans ou plus);
  • Une collaboration avec les services de placement pour définir les caractéristiques des stratégies de placement et y affecter des fonds sur des périodes de un an et de cinq ans dans le but d’obtenir un portefeuille à long terme; et
  • Se charger du cycle de placement quotidien de la caisse globale, tâche qui englobe tous les processus, systèmes et données nécessaires pour structurer le portefeuille en vue de réagir aux mouvements de fonds continus et aux risques internes et externes auxquels la caisse de Investissements RPC est exposée.

GFG compte cinq équipes de placement :

Conception de portefeuille 

 

Le groupe Conception de portefeuille est chargé de répartir la caisse globale de façon systématique et diversifiée en articulant un ensemble de facteurs qui caractérisent les marchés des placements mondiaux. Il sélectionne ceux qui offrent une prime à long terme fiable qui compense le risque et il dirige la répartition des actifs entre des programmes de gestion active et de portefeuille équilibré afin d’obtenir des facteurs judicieusement diversifiés.

Gestion de portefeuille actif

 

Le groupe Gestion de portefeuille actif est responsable d’harmoniser les activités des programmes de gestion active avec le portefeuille à long terme souhaité de Investissements RPC.

Gestion de portefeuille d’équilibrage

 

Le groupe Gestion de portefeuille d’équilibrage est responsable de la gestion courante du portefeuille d’équilibrage. L’objectif de gestion de ce portefeuille est d’assurer que la caisse globale présente les pondérations visées une fois que les placements des programmes de gestion active sont pris en compte.

Équilibrage et garanties 

 

Le groupe Équilibrage et garanties est responsable de la construction et de la mise en œuvre des portefeuilles équilibrés (excluant les titres de créance). Il est également chargé de procurer un levier financier et des liquidités à la caisse et d’en assurer la gestion.

Ingénierie de portefeuille 

 

Le groupe Ingénierie de portefeuille élabore des processus de placement systématisés pour soutenir la conception de la stratégie de placement de Investissements RPC et la gestion de la caisse globale. Il fournit des analyses et des renseignements à valeur ajoutée afin d’appuyer le processus décisionnel en ce qui a trait à la gestion de portefeuille de la caisse globale.

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