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Placements dans les marchés financiers

En mettant à profit nos avantages comparatifs – taille, certitude à l’égard des actifs et horizon de placement à long terme –, nos équipes recherchent les meilleures occasions de placement dans le monde.

Nos partenaires

Gestion externe du portefeuille

Anchorage Capital Group

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2011

Anchorage Capital Group, L.L.C. (« Anchorage ») est un conseiller en placements inscrit établi à New York qui a été fondé en 2003 par Kevin Ulrich et Tony Davis. Au 31 mars 2015, Anchorage gère environ 15 milliards de dollars, investissant dans un large éventail d’actifs dans toute la gamme des titres de créance et la structure de capital des entreprises, y compris les prêts bancaires productifs consentis aux entreprises et les obligations de sociétés, les produits dérivés de crédit, les titres de créance en défaut de paiement et le capital-actions restructuré. Les fonds vedettes d’Anchorage Capital Partners sont des fonds axés sur les obligations de sociétés à court terme et à long terme d’Amérique du Nord et d’Europe, qui privilégient particulièrement les placements en difficulté et les situations spéciales. La société gère aussi d’autres stratégies qui misent sur des occasions de placement dans des crédits à court terme et des titres non liquides. Anchorage compte plus de 100 employés et possède des bureaux à New York, à Londres, à Sydney et au Luxembourg.

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Amia Capital LLP

Emplacement : Londres, Royaume-Uni
Date du placement initial : 2017

Amia Capital LLP est le gestionnaire de placements du Amia Capital Macro Fund, une stratégie discrétionnaire macroéconomique mondiale qui met l’accent sur les occasions liées aux catégories multiactifs dans les marchés développés et émergents.

Site Web

AQR Capital Management

Emplacement : Greenwich, CT, États-Unis
Date du placement initial : 2008

AQR est une société mondiale de gestion de placements qui combine la théorie financière et l’application pratique. Notre objectif est de produire des rendements supérieurs à long terme pour nos clients, en ignorant le « bruit » afin d’isoler les faits importants, et en formulant des conclusions à l’épreuve de tests rigoureux. Fondée en 1998, AQR est un chef de file mondial sur le marché des stratégies traditionnelles et non traditionnelles destinées aux investisseurs institutionnels, notamment aux caisses de retraite, ainsi qu’aux conseillers en placements inscrits. AQR est établie à Greenwich, dans le Connecticut, et possède des bureaux à Chicago, Los Angeles, Londres, et Sydney. La société gère un actif de 131,6 milliards de dollars (au 31 mars 2015).

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Arrowstreet Capital

Emplacement : Boston, MA, États-Unis
Date du placement : 2004

En activité depuis juin 1999, Arrowstreet Capital, Limited Partnership (« Arrowstreet ») est un gestionnaire d’actifs institutionnel et discrétionnaire d’envergure mondiale inscrit auprès de la SEC en tant que conseiller en placements en vertu de la loi américaine Investment Advisers Act of 1940, dans sa version modifiée, depuis juillet 1999. Arrowstreet est une société en commandite à capital fermé détenue entièrement par sa haute direction et ses administrateurs dont le siège social se trouve à Boston, dans le Massachusetts. 

Avitah Capital LLP

Location: Londres, Royaume-Uni
Date of initial investment: 2019

Fondé en 2010 par Dave Matthews, Avitah Capital LLP (« Avitah ») a commencé ses activités de négociation en janvier 2011. Avitah est un gestionnaire de placement dans les produits de base qui se spécialise dans les marchés de l’énergie européens. Ses produits de base regroupent le gaz, l’énergie, le charbon et les émissions de gaz à effet de serre. La société suit une stratégie de placement discrétionnaire axée sur l’analyse fondamentale tout en effectuant des analyses techniques. Elle accorde par ailleurs une grande importance à la gestion du risque. Les associés travaillent ensemble depuis longtemps et possèdent une excellente feuille de route en matière de rendement de placements et de gestion d’entreprise.

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Broad Bay Capital Management

Emplacement :  New York, États-Unis
Date du placement initial :  2018

Broad Bay Capital Management est un fonds de positions acheteur et vendeur à faibles expositions nettes qui est établi à New York et qui investit principalement dans des actions de petites et moyennes capitalisations dans le secteur de la consommation, de l’industrie et des services aux entreprises. Fondée en 2016 par Scott Greeder, le fonds cherche à générer des rendements non corrélés avec une volatilité modérée et un capital composé, quelles que soient les conditions du marché.  Les principes de placement englobent la conception d’idées originales, la recherche fondamentale approfondie, un faible niveau de chevauchement des placements dans les fonds de couverture et des idées de position vendeur qui génèrent de l’alpha.

BFAM Partners

Emplacement: Hong Kong
Date du placement initial : 2014

BFAM Partners gère un fonds multistratégies asiatique axé sur la production de rendements absolus dans tous les cycles du marché grâce à des placements dans des titres de créance, des produits liés aux actions et des titres volatils. BFAM est un fonds local géré à partir de Hong Kong. Le fonds a été lancé en juin 2012. Son créateur et les membres chevronnés de l’équipe de placement sont actifs sur les marchés asiatiques depuis 1992. BFAM met à profit une perspective macroéconomique descendante, une recherche ascendante et une connaissance approfondie du marché asiatique pour réaliser des opérations tactiques et des positionnements à moyen terme sur l’ensemble de la structure du capital. Le fonds cherche à profiter des risques extrêmes et des erreurs d’évaluation qui se produisent sur les marchés asiatiques.

BlackRock

Emplacement: Partout dans le monde
Date du placement initial: 2007

BlackRock est un chef de file mondial dans le domaine de la gestion de placements, de la gestion du risque et des services-conseil destinés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. Au 31 mars 2015, l’actif sous gestion de BlackRock s’élevait à 4,774 billions de dollars américains. BlackRock aide ses clients à atteindre leurs objectifs et à surmonter leurs difficultés en leur offrant une gamme de produits qui comprend des comptes distincts, des fonds communs de placement, des iShares (fonds négociés en bourse) et d’autres instruments de placement en gestion commune. La société offre également des services de gestion du risque, de conseils et de systèmes de placement destinés aux entreprises à un vaste éventail d’investisseurs institutionnels par le biais de BlackRock Solutions®. Au 31 mars 2015, la société, dont le siège social est à New York, comptait environ 12 300 employés dans plus de 30 pays. Elle est très présente sur les marchés mondiaux clés, notamment en Amérique du Nord et du Sud, en Europe, en Asie, en Australie, au Moyen-Orient et en Afrique.

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Boundary Creek Advisors

Emplacement: New York et Londres
Date du placement initial: 2019

Fondée en 2018, Boundary Creek Advisors, LP est un gestionnaire de positions acheteur et vendeur sur titres de créance qui investit sur les marchés de titres à rendement élevé européen et nord-américain.  Sa stratégie de placement vise à saisir des occasions sur le marché des titres de créance grâce à une approche technique et fondamentale qui s’appuie sur un processus de sélection systématique exclusif et une analyse fondamentale approfondie.  L’équipe que forment les associés remporte du succès depuis 10 ans.

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Bridgewater

Emplacement : Westport, CT, États-Unis
Date du placement initial: 2011

Au 31 mars 2015, Bridgewater gère des placements mondiaux totalisant 170 milliards de dollars pour des clients institutionnels très divers, notamment des banques centrales et gouvernements étrangers, des caisses de retraite privées et publiques, des fonds de dotation universitaires et des fondations de bienfaisance. Établie à Westport, au Connecticut, Bridgewater compte environ 1 500 employés.

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Brilliance Capital Management 

Emplacements : Chine et Hong Kong
Date du placement initial : 2018

La société Brilliance Capital Management a été fondée au début de 2013, et le Brilliant Partners Fund a été lancé le 1er juin de la même année. La société détient des licences de gestion d’actifs de la Securities and Futures Commission de Hong Kong et de la Securities and Exchange Commission des États-Unis par l’entremise de Brilliance Asset Management Limited. Elle est aussi un « gestionnaire d’actifs professionnel qualifié » en vertu de la Employee Retirement Income Security Act. 
 
En avril 2018, la société gérait un actif de 1,2 milliard de dollars réparti dans des fonds mixtes et des comptes gérés. Le fondateur et chef des placements, M. Lin Shi, a engagé ses placements personnels dans le fonds.
 
La société compte deux bureaux, soit un à Beijing et un à Hong Kong. M. Lin Shi, les six analystes, deux négociateurs et quatre responsables des opérations se trouvent au bureau de Beijing; le négociateur qui exécute les opérations et le responsable de la conformité (gestion des risques) sont établis au bureau de Hong Kong, et l’on trouve des équipes d’expansion des affaires dans les deux bureaux.

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Capital Fund Management

Emplacement : Paris, France
Date du placement initial : 2008

Fondé en 1991, Capital Fund Management, un gestionnaire de placements établi à Paris privilégiant une approche quantitative, compte aussi des bureaux à New York, à Londres et à Tokyo. Son équipe d’environ 135 personnes compte des titulaires de doctorats, principalement des physiciens issus d’établissements prestigieux, ainsi que des informaticiens et des spécialistes des données.Le modèle d’affaires de CFM est fondé sur une recherche approfondie, une infrastructure des TI à la fine pointe et une gestion du risque avisée. Elle investit dans la recherche scientifique appliquée et dans des systèmes TI très avancés pour créer de la valeur à partir des marchés mondiaux des valeurs mobilières, des contrats à terme, des changes et des options. Sa méthode repose sur une analyse statistique approfondie et l’application de pétaoctets de données – notamment les cours, les paramètres fondamentaux et d’autres indicateurs – pour la répartition de l’actif, les décisions de négociation et l’exécution des ordres.

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Cevian Capital

Emplacement : Europe
Date du placement initial : 2008

Cevian Capital, société d’investissement privée, vise l’acquisition de participations importantes dans des sociétés européennes cotées en Bourse dans lesquelles une participation active permet l’amélioration du rendement à long terme. Cevian investit généralement dans des sociétés oubliées ou incomprises par les marchés, qui n’ont habituellement pas la cote auprès des investisseurs. Cevian cible des placements dont la valeur peut clairement s’améliorer à long terme en faisant progresser les pratiques de gouvernance, le rendement des activités, la stratégie et la structure de l’entreprise. L’actif sous gestion du Cevian Capital II Fund s’élève à environ 12,5 milliards d’euros.

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Column Park Asset Management, LP

Emplacement :  New York, États-Unis
Date du placement initial :  2018 

Column Park Asset Management, LP (« Column Park ») a été fondée en 2013 par Brian Nold, Andrew Brenner, Daniel Shatz et Edward Yu. En 2014, Column Park a lancé sa stratégie de positions acheteur et vendeur sur titres de créance, qui cherche à produire des rendements constants et corrigés du risque de premier ordre sur le marché en mettant l’accent sur la protection contre les reculs et sur la préservation du capital, particulièrement durant les périodes de transition des marchés. Column Park vise à produire des rendements supérieurs à toutes les phases du cycle de crédit au moyen de positions acheteur et vendeur, principalement des produits à revenu fixe de sociétés. Le portefeuille de Column Park repose sur une analyse fondamentale ascendante appliquée à trois stratégies : le crédit fondamental, les événements et les opérations tactiques.

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Connor, Clark & Lunn

Emplacement : Toronto, Canada
Date du placement initial : 2004

Établie à Vancouver, Connor, Clark & Lunn Investment Management (« CCL »), est devenue, depuis sa fondation en 1982, une des plus importantes sociétés de gestion de fonds indépendantes au Canada. Elle se spécialise dans la gestion de portefeuilles pour les promoteurs de régime de retraite, les régimes d’accumulation de capital, les sociétés, les organismes sans but lucratif, les groupes des Premières nations, les fonds communs de placement et les particuliers. La société offre une gamme diversifiée de services de placement, notamment des stratégies de placement fondamental et quantitatif en actions, des solutions de portefeuille de titres à revenu fixe et équilibrés.

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Corvex Management

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2014

Établie à New York, Corvex Management LP (« Corvex ») est une société de placement spécialisée qui applique une analyse fondamentale axée sur la valeur. Elle investit dans toute la structure de capital, en misant sur les situations qui présentent des catalyseurs visibles. Fondée en mars 2011, Corvex applique une méthode de placement axée sur les occasions et met l’accent sur les titres boursiers, les situations spéciales et les titres de sociétés en difficulté, principalement en Amérique du Nord. Au 1er avril 2015, Corvex comptait 27 employés et gérait un actif de plus de 7 milliards de dollars.

Dendur Capital LP 

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2019

Dendur Capital LP
(« Dendur »)  est une société
de gestion de placements de New York fondée en 2019 par Malcom Levine. 
Dendur utilise une stratégie axée sur les événements qui combine une recherche
fondamentale approfondie et une analyse rigoureuse des événements du point de
vue des marchés.  Dendur investit dans toute la structure du capital tout
en privilégiant les titres de participation. La société privilégie un
portefeuille concentré de positions acheteur et vendeur visant des situations
particulières qui présentent un profil de risque-rendement attrayant. 
L’équipe possède une vaste expérience de diverses stratégies et des marchés
publics et privés, ce qui, selon elle, aide à avoir une perspective qui se
distingue en matière de placements basés sur les événements.

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DSP Investment Managers

Emplacement :  Inde
Date du placement initial :  2018

DSP Investment Managers (DSPIM) est l’une des sociétés de gestion de placement de premier plan en Inde; elle présente une feuille de route d’excellence en matière de placement. Il s’agit de la coentreprise de gestion de placements issue de la société financière indienne qui date de 152 ans, DSP Group. La famille à l’origine du groupe s’est lancée dans le courtage des valeurs mobilières dans les années 1860 et a exercé une grande influence dans la croissance et la professionnalisation des marchés des capitaux et les activités de gestion de l’argent en Inde. DSPIM offre des solutions de placement et des services-conseils à un large éventail d’investisseurs, notamment à des investisseurs souverains, quasi souverains, institutionnels et fortunés et à des particuliers, grâce à de multiples stratégies visant des titres de sociétés cotées en bourse et des titres à revenu fixe.
 
La coentreprise que DSP Group a formée avec Merrill Lynch Investment Managers en 1996, DSP Merrill Lynch Asset Management (India) Ltd, avait initialement établi ses activités de gestion d’actifs de détail en Inde. Cette entreprise est ensuite devenue DSP BlackRock Investment Managers Pvt. Ltd en 2008 (après que BlackRock Inc. eut absorbé la division mondiale de gestion des actifs de Merrill Lynch en 2006). En août 2018, DSP Group a procédé au rachat de la participation de 40 % de BlackRock dans DSP BlackRock Investment Managers qui est alors devenue DSP Investment Managers.

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Ebisu Capital Inc.

Emplacement : Tokyo, Japon
Date du placement initial : 14 février 2019

Fondée en 2018, Ebisu Capital Inc. est une société de gestion de placement établie à Tokyo qui met surtout l’accent sur le marché japonais. La société utilise une stratégie fondamentale de positions acheteur/vendeur ainsi qu’une superposition macroéconomique. Ebisu Capital effectue des recherches indépendantes fondamentales sur des sociétés et des secteurs pour établir des points de vue qui se démarquent de ceux de ses concurrents. Takashi Shida, le chef des placements d’Ebisu, dirige l’équipe de placement de base, dont les membres collaborent ensemble depuis 2010.

Effisimo Capital Management

Emplacement : Singapour
Date du placement initial : 2013

Créée en 2006, Effissimo Capital Management est une société de gestion de placements indépendante établie à Singapour, qui privilégie le marché japonais. La philosophie de placement de la société est axée sur la valeur et vise à générer des rendements grâce à l’appréciation à long terme de chaque société du portefeuille et à des versements sous forme de dividendes. La société gère des actifs principalement pour des investisseurs institutionnels à caractère public, y compris des fondations universitaires, des organismes à but non lucratif, et des régimes de retraite privés et gouvernementaux.

Elliott

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2009

Établie en 1977, Elliott est une société du secteur du placement dont le siège social est situé à New York et qui possède des bureaux à Londres, à Hong Kong et à Tokyo. Les fonds à stratégies multiples de la société Elliott sont axés sur des placements opportunistes fondés sur diverses stratégies : titres de sociétés en difficultés, créances rentables, placements axés sur les actions, occasions découlant d’événements précis, produits structurés, marchandises, arbitrage sur titres à revenu fixe, arbitrage sur titres connexes et protection du portefeuille. La société compte environ 347 employés à l’échelle mondiale, dont près de la moitié se consacrent à la gestion de portefeuilles, à la gestion du risque, à la négociation de titres et à la recherche. Au 1er avril 2015, l’actif sous gestion de la société s’élève à 25 milliards de dollars américains.

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Engineers Gate

Emplacement: New York, États-Unis
Date du placement initial: 2015

Fondée au début de 2014, Engineers Gate est une entreprise new-yorkaise de négociation pour compte propre. Équipe composée de mathématiciens, d’informaticiens, d’ingénieurs financiers et d’autres professionnels des marchés qui administrent des capitaux privés et mettent sur pied une plateforme novatrice de négociation quantitative. Engineers Gate cherche à dégager des rendements rajustés du risque exceptionnels grâce à un processus de placement systématique, à une gestion prudente des risques et à un engagement de chaque instant à l’égard de l’intégrité, de la rigueur intellectuelle et de la collaboration. Engineers Gate est un conseiller en placement inscrit réglementé par la SEC et un gestionnaire de fonds marché à terme réglementé par la CFTC.

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ExodusPoint Capital Management, LP

Emplacement : New York, New York
Date du placement initial : 2018 

ExodusPoint Capital Management, LP (ExodusPoint) a été créée en 2017 par Michael Gelband et Hyung Lee et ses activités ont commencé en 2018. L’entreprise préconise une approche globale de placement multistratégies, et vise un rendement asymétrique combinant les stratégies de liquidités complémentaires gérées par des gestionnaires de portefeuille chevronnés conformément à un solide cadre de gestion du risque. ExodusPoint réunit une équipe aguerrie pourvue d’une expérience pratique de l’exploitation d’entreprises multigestionnaires pour créer une société de gestion de placements de calibre institutionnel.

Fermat Capital Management

Emplacement : Westport, États-Unis
Date du placement initial : 2011

Fermat Capital Management, LLC est une société de gestion de placements spécialisés fondée à Westport, au Connecticut, en 2001. Au 31 mars 2014, l’actif sous gestion de la société s’élève à plus de 4,4 milliards de dollars américains. Fermat Capital gère des portefeuilles institutionnels de titres-risque en privilégiant particulièrement les obligations catastrophes. À titre de complément à sa méthode de placement axée sur la valeur fondamentale des positions acheteur seulement, la société élabore et met en œuvre une stratégie de négociation active s’appuyant sur des systèmes exclusifs qui adaptent et regroupent des modèles classiques d’évaluation du risque du secteur de l’assurance pour la négociation en continu des titres-risque.

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Fortress Investment Group

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2010

Fortress Investment Group LLC est un chef de file dans la gestion de placements mondiaux hautement diversifiés dont l’actif géré s’élevait à 37,5 milliards de dollars au 31 décembre 2013. Fondée en 1998, Fortress gère des actifs pour le compte de plus de 1600 investisseurs institutionnels et particuliers dans le monde entier au moyen de stratégies de placement variées : crédit, capital-investissement, marchés liquides et placements traditionnels. Fortress est inscrite à la Bourse de New York (NYSE : FIG).

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Garda Capital Partners

Emplacement :  Minneapolis, MN, États-Unis
Date du placement initial :  2016

Garda Capital Partners (« Garda ») est une société de gestion d’actifs indépendante spécialisée dans les stratégies de placement non traditionnelles. Ses bureaux sont situés à Minneapolis, au Minnesota, et à Genève, en Suisse. Garda a été constituée par une équipe motivée de professionnels qui offrent à des investisseurs institutionnels avertis ses stratégies axées sur la valeur relative des titres à revenu fixe et visant un rendement supérieur à l’inflation. Les stratégies axées sur la valeur relative des titres à revenu fixe de la société cherchent à tirer parti des occasions présentant des écarts de taux d’intérêt sur les marchés mondiaux, en particulier dans les titres d’emprunt d’État sur les marchés des titres à revenu fixe des pays développés. Garda estime que le rendement est alimenté par une culture d’intégrité sans faille et s’efforce d’établir des partenariats ouverts et transparents avec ses investisseurs, ses contreparties et ses employés. La société gère un actif d’environ 2,5 milliards de dollars et compte une équipe de près de 50 employés.

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Garrison Investment Group

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2012

Créée en mars 2007 par Steven Stuart et Joseph Tansey, Garrison Investment Group est une société de conseil en placement inscrite dont le siège social est à New York. Garrison saisit des occasions en achetant des titres de créance de sociétés du marché intermédiaire, principalement dans les secteurs du financement des entreprises, du financement immobilier et du financement structuré. Au 1er avril 2014, Garrison gérait un capital engagé et investi d’environ 3,5 milliards de dollars et comptait une équipe de 72 employés, dont 42 professionnels des placements.

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Knighthead Capital Management

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2013

Knighthead Capital Management, L.L.C. (« Knighthead ») est un conseiller en placement inscrit établi à New York qui a été fondé en 2008 par Ara Cohen et Tom Wagner. Knighthead, un gestionnaire de placements qui détient des positions acheteur et vendeur, se spécialise dans les titres de créance en difficulté en raison d’un événement et dans d’autres situations particulières applicables à un vaste éventail de secteurs. Au 1er janvier 2015, Knighthead gère un actif de plus de 4 milliards de dollars.

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LMR Partners

Emplacement: Londres et Hong Kong
Date du placement initial: 2017

LMR Partners est une société de placement ayant des bureaux à Londres et à Hong Kong. Fondée en 2009, LMR dirige une stratégie de négociation mondiale axée sur les produits liquides faisant appel à des sous-stratégies à gestion systématique et discrétionnaire. L’approche de placement affecte les capitaux à une sélection diversifiée de stratégies de placement pour la plupart neutre par rapport au marché au sein d’une variété de catégories d’actif, de régions et d’horizons. LMR vise à équilibrer globalement les méthodes de gestion systématique et discrétionnaire. La méthode de gestion systématique suppose la collaboration d’une équipe utilisant un logiciel propriétaire, de gros ensembles de données et la plus récente technologie pour prédire les rendements des actifs et exécuter des opérations optimales. Les stratégies de gestion discrétionnaire sont mises en œuvre par plusieurs groupes ou gestionnaires de portefeuille différents travaillant seuls ou en collaboration.

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Lunia Capital

Emplacement : Dallas, Texas
Date du placement initial : 2018

Lunia Capital gère un fonds d’actions lancé en janvier 2017. Le Fonds vise à dégager des rendements absolus constants présentant une corrélation restreinte à l’ensemble du marché boursier tout en préservant le capital des investisseurs. Nous utilisons une approche de placement axée sur la valeur relative qui cerne des entreprises susceptibles de mieux performer ou de moins bien performer que des entreprises qui présentent les mêmes facteurs. Nous mettons l’accent sur un processus de recherche approfondi axé sur les données fondamentales qui cible les entreprises présentant des modèles d’affaires récurrents. Nous pouvons compter sur une équipe chevronnée, dont nombre de membres ont travaillé ensemble avant le lancement de l’entreprise. Le chef des placements Vikas Lunia a utilisé ces mêmes stratégies pendant 13 ans auprès d’un important gestionnaire de placements, au sein duquel il était associé et membre du comité des placements, avant de fonder Lunia Capital avec ses partenaires. 

Man Group

Emplacement : Partout dans le monde
Date du placement initial : 2017

Man
Group est un gestionnaire de placements
actif qui vise à produire des rendements et à offrir des solutions à ses
clients par l’entremise de cinq divisions : Man AHL, Man Numeric, Man GLG,
Man FRM et Man Global Private Markets. Ces dernières offrent des solutions
acheteur seulement, non traditionnelles et des marchés privés, gérées par un ou
plusieurs gestionnaires et s’appuyant sur la solide infrastructure de la
société, en vue d’offrir une vaste gamme de stratégies faisant appel à divers
types d’approches de placement, de styles et de catégories d’actif.

L’entreprise initiale a été fondée en 1783. Aujourd’hui, Man Group
plc est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole EMG.L et fait partie de
l’indice FTSE 250.

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Melqart Asset Management

Emplacement : Londres
Date du placement initial : 2017

Melqart Asset Management est un gestionnaire de fonds de couverture axé sur les événements situé à Londres. La société dirige le Melqart Opportunities Fund et vise à dégager des rendements positifs corrigés du risque tout au long du cycle au moyen d’une approche axée sur de multiples catégories d’actif et d’une répartition dynamique au sein des trois principales sous-stratégies : arbitrage sur fusion, actions spéciales et titres de créance de second ordre. Investissant au sein de toute la structure de capital, l’équipe de placement utilise une approche fondamentale ascendante pour la construction d’un portefeuille et change la répartition de chaque sous-stratégie en fonction du contexte économique.

 

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Nephila Capital Ltd

Emplacement : Bermudes
Date du placement initial : 2011

Nephila Capital Ltd est une société de gestion de placements qui se consacre au financement d’opérations de réassurance de catastrophes naturelles par l’intermédiaire de placements en titres d’entreprises d’assurance. La société compte plus de 80 employés répartis dans quatre bureaux mondiaux situés aux Bermudes (siège social), à Nashville (Tennessee), à San Francisco (Californie) et à Londres. Au 1er avril 2015, la société administre sept fonds à gestion discrétionnaire et à investisseurs multiples et divers comptes à gestion discrétionnaire. Elle gère un actif d’environ 9,5 milliards de dollars pour l’ensemble de la plateforme. Nephila offre une vaste gamme de produits de placement assortis de divers profils risque-rendement et privilégie les instruments comme les titres-risques, les obligations catastrophes, les swaps d’assurance et les dérivés climatiques.

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Ovata Capital

Emplacement : Hong Kong
Date du placement initial : 2017

Fondée en 2017, Ovata Capital Management est un gestionnaire de fonds d’actions de couverture à stratégies multiples de Hong Kong qui se spécialise dans les marchés boursiers asiatiques. Ovata répartit le capital de façon dynamique entre des stratégies complémentaires, mais non corrélées, qui sont conçues pour produire des rendements absolus corrigés du risque élevés et réguliers. Le fonds cherche à profiter des inefficiences sur le plan de la structure et du marché en tirant parti d’occasions de valeur ponctuelles liées aux événements, aux liquidités et aux catalyseurs. Les associés de cette entreprise ont travaillé ensemble par le passé et possèdent une vaste expérience des placements en actions et de la gestion des affaires.

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OxFORD Asset Management

Emplacement : Oxford, Royaume-Uni
Date du placement initial : 2012

OxFORD Asset Management LLP est une société de placement établie à Oxford, au Royaume­Uni. Elle gère un fonds multi-stratégies à gestion quantitative et axé sur les processus. OxFORD utilise une gamme diversifiée de stratégies de placement en actions, combinées à des stratégies axées sur les contrats à terme standardisés, pour produire des rendements absolus pour les investisseurs. La société applique une méthode systématique pour estimer les rendements, maîtriser le risque et effectuer des opérations sur les marchés de la planète. La composante d’actions est axée sur un bêta neutre et le portefeuille est hautement diversifié, les stratégies de placement fonctionnant tout au long de la journée. La majorité des professionnels en placements détiennent des diplômes d’études supérieures en mathématiques ou en sciences d’universités internationales de premier plan. 

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Pacific Alliance Group

Location: Hong Kong
Date of initial investment: 2012

PAG was founded in 2002 as Pacific Alliance Group, and is now one of Asia’s largest regionally-focused alternative investment managers with over US$11 billion in funds under management across private equity, real estate and absolute return strategies. PAG’s Absolute Return strategy focuses on distressed credit, special situations, arbitrage and origination strategies, concentrating on mispricings rather than directional exposure. PAG has over 300 people working in offices in Hong Kong, Shanghai, Beijing, Tokyo, Sydney and Singapore and has a presence in Seoul and Delhi.

Website

Perseverance Asset Management

Emplacement : Chine et Singapour
Date du placement initial : 2019

Perseverance Asset Management est une société spécialisée dans les placements visant le marché des actions de sociétés ouvertes en Chine élargie et mène ses activités à Shenzhen, à Shanghai, à Beijing et à Singapour. La société adopte une structure multigestionnaires. Les membres de son équipe de gestion de portefeuille chevronnée comptent en moyenne presque 20 ans d’expérience en matière de placements, surtout au sein du marché chinois des actions de catégorie A. Bien que chaque gestionnaire de portefeuille ait un style de placement qui lui soit propre, ils adoptent tous une philosophie et des méthodes de placement fondées sur une analyse fondamentale ascendante. Perseverance Asset Management offre des fonds de couverture d’actions et des produits de positions acheteur seulement en renminbis et en dollars américains.

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PIMCO

Emplacement : California, États-Unis
Date du placement initial : 2007

PIMCO est un important gestionnaire de fonds spécialisé dans les solutions de placements mondiaux. Fondée en 1971, la société gère un actif de plus de 1,94 billion de dollars (au 31 mars 2014). PIMCO a établi son siège social en Californie et exerce ses activités partout dans le monde. La société gère les actifs d’une clientèle diversifiée, allant de particuliers à des banques centrales et des sociétés multinationales. PIMCO Canada a amorcé ses activités en 2004 et son siège social est à Toronto.

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Pine River Capital Management

Emplacement : Partout dans le monde
Date du placement initial : 2016

Pine River Capital Management LP est une société mondiale de gestion d’actifs non traditionnels dont les valeurs sont axées sur l’honnêteté intellectuelle, l’amélioration continue et la poursuite d’objectifs communs avec ses clients et partenaires.

La société a été créée en 2002 et s’est développée en investissant de manière considérable dans la gestion de portefeuille et l’infrastructure opérationnelle – des placements qui visent à procurer des rendements avantageux à long terme pour leurs clients. Aujourd’hui, Pine River gère une gamme de solutions à l’intention d’investisseurs qualifiés, notamment des fonds de couverture, des comptes distincts et des instruments de placement cotés en bourse.

Établie au départ à North Woods près de Pine River (Minnesota), la société compte maintenant une équipe talentueuse et dévouée dans plusieurs bureaux aux États-Unis, au Royaume-Uni et en Chine.

Pine River est entièrement détenue par des associés qui occupent des postes importants dans tous les secteurs de l’entreprise. En tant que propriétaires, ces professionnels en placement chevronnés ont à cœur les résultats à long terme de la société dans son ensemble, et non uniquement d’un secteur en particulier. De plus, Pine River n’est pas soumise aux influences d’intervenants externes, dont les objectifs à court terme pourraient ne pas cadrer avec les besoins à long terme des clients et de la société. Cette structure constitue un excellent moyen de fidéliser les meilleurs talents et permet d’harmoniser les intérêts de Pine River à ceux des investisseurs.

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RenaissanceRe

Emplacement : Partout dans le monde
Date du placement initial : 2017

RenaissanceRe (« RenRe », NYSE : « RNR ») a été constituée dans les Bermudes en 1993 et est l’un des plus grands et des plus prospères réassureurs de dommages matériels liés aux catastrophes. En plus d’effectuer la souscription de contrats de réassurance au nom de ses actionnaires, RenRe gère des coentreprises et des produits structurés qui permettent d’investir dans une catégorie d’actif largement non corrélée qui met l’accent sur les dangers naturels et d’origine humaine par l’entremise de plusieurs coentreprises et fonds. Les instruments gérés de la société comprennent DaVinci Reinsurance Ltd (« DaVinci »), Top Layer Reinsurance Ltd, le RenaissanceRe Upsilon Fund Ltd (« Upsilon ») et le Medici Fund (« Medici »).

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Rokos Capital

Emplacement : Londres, Royaume-Uni
Date du placement initial : 2015

Rokos Capital Management LLP (« Rokos Capital ») est un gestionnaire discrétionnaire basé à Londres qui emploie une approche macroéconomique mondiale et qui est en activité depuis 2015. La société utilise majoritairement une combinaison de stratégies macroéconomiques (changements économiques et politique monétaire) et fondées sur la valeur relative (inefficiences du marché) sur les marchés développés et les marchés émergents plus liquides. L’équipe de placement est particulièrement active dans les segments des titres à revenu fixe, des opérations de change et des indices d’actions et met fortement l’accent sur les produits dérivés, les options et la structuration des opérations. En date de janvier 2016, Rokos Capital gérait plus de 3 milliards de dollars en actifs.

Samlyn Capital

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2013

La philosophie de placement de Samlyn Capital consiste à mettre l’accent sur la valeur et à se fonder sur une analyse fondamentale ascendante. L’objectif de placement de Samlyn Capital est de procurer des rendements corrigés du risque supérieurs de façon durable tout en préservant le capital. La stratégie est axée sur les positions acheteur/vendeur sur actions mondiales. Son portefeuille est diversifié et très liquide. Habituellement, il comprend 200 placements (100 positions acheteur et 100 vendeur) et 90 % du portefeuille peuvent être liquidés dans un délai de dix jours ouvrables, voire moins (en supposant un maximum de 20 % du volume moyen quotidien d’opérations des 20 jours précédents). L’exposition brute est généralement comprise entre 150 % et 250 % de la valeur des actions. L’exposition nette est généralement comprise entre 20 % et 40 % de la valeur des actions.

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Sensato Investors LLC

Emplacement : San Francisco, États-Unis
Date du placement initial : 2012

Sensato Investors LLC est un conseiller en placement inscrit auprès de la SEC et un gestionnaire de fonds marché à terme inscrit auprès de la CFTC. La société se spécialise dans les stratégies fondamentales de positions acheteur/vendeur sur actions du marché Asie-Pacifique et appliquées de façon systématique. Les fondateurs possèdent une expérience combinée de plus de 25 ans, acquise en travaillant pour des chefs de file du secteur du placement, et gèrent avec succès plus de 30 milliards de dollars en ayant recours à diverses stratégies (neutre au marché, 130/30 et position acheteur seulement). Le processus d’investissement de Sensato Investors commence par une analyse complète et prévisionnelle de la valorisation et des paramètres fondamentaux de la société afin de trouver des occasions de placement. Son modèle exclusif d’évaluation du risque tient compte de l’alpha et des risques pour réduire les replis et obtenir des rendements réguliers.

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Squadra

Emplacement : Rio de Janeiro, Brésil
Date du placement initial : 2013

Squadra est une société de gestion de placements établie à Rio de Janeiro. Fondée en 2007, la société applique un processus de placement ascendant, axé sur le marché boursier brésilien.En avril 2015, la société gérait deux stratégies – Squadra à positions acheteur seulement et Squadra à positions acheteur privilégiées – regroupant un actif géré de plus de 3,8 milliards de réaux.

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Soroban Capital Partners LLC

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2013

Établie à New York, Soroban Capital Partners LLC (« Soroban ») est une société de placement d’une valeur de plus de 8,5 milliards de dollars qui a commencé à investir en 2010. Soroban met l’accent sur une analyse fondamentale approfondie pour élaborer des stratégies de plusieurs années concernant les secteurs et les sociétés afin de bâtir un portefeuille concentré de positions acheteur et vendeur sur actions. Ses associés fondateurs travaillent ensemble depuis près de 10 ans. Les associés et les employés sont le principal investisseur du fonds. La société compte 24 employés, y compris une petite équipe de placement spécialisée, composée de 10 personnes.

Springs Capital

Emplacement : Beijing, Chine
Date du placement initial : 2013

Springs Capital est une société de gestion de placements non traditionnels fondée en 2007 qui se spécialise dans les sociétés chinoises cotées en bourse et qui possède des bureaux à Beijing, à Hong Kong et à Shenzhen. Son style de placement est axé sur une approche descendante à contre-courant de sélection de titres fondée sur des recherches rigoureuses quant à des secteurs délaissés. La société gère habituellement un portefeuille concentré composé de titres qu’elle considère comme très prometteurs. Springs Capital offre des produits libellés en yuans (RMB) et des fonds couverts en dollars américains pour répondre aux besoins des clients chinois et des investisseurs mondiaux.
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SPX Capital

Emplacement : Rio de Janeiro, Brésil
Date du placement initial : 2014

SPX a été fondée en 2010 par un groupe de professionnels dotés d’une vaste expérience en gestion d’actifs. La société se spécialise dans les stratégies discrétionnaires macroéconomiques mondiales et les stratégies d’actions fondamentales. SPX vise à procurer un rendement supérieur au moyen d’une rigoureuse recherche macroéconomique fondamentale en vue de repérer les changements structurels dans l’économie à moyen et à long terme. La société est entièrement détenue par ses associés et compte des bureaux à Londres, à Washington, à Rio de Janeiro et à São Paulo.

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Starboard Value

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2014

Établie à New York, Starboard Value L.P. est une société de conseil en placement qui applique une méthode fondamentale ciblée pour investir dans des sociétés américaines cotées en bourse. Starboard investit dans des sociétés fortement sous-évaluées et établit le dialogue avec leurs équipes de direction et conseils d’administration afin de repérer et saisir les occasions, au profit de tous les actionnaires.

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Stone Milliner

Emplacement : Zug (Suisse) et Londres (R.-U.)
Date du placement initial : 2015

Fondée en 2011, Stone Milliner Asset Management est une société de gestion de placements dirigée par deux co-chefs des placements, Jen-Peter Stein et Kornelius Klobucar. Cette société se spécialise dans l’investissement macroéconomique mondial, directionnel et discrétionnaire dans l’ensemble des catégories d’actifs des marchés émergents et développés. La stratégie est principalement axée sur la liquidité et investit surtout sur le marché des changes et dans les titres à revenu fixe pour produire des rendements ajustés en fonction du risque. Les co-chefs utilisent une approche multigestionnaires où chacun est responsable de la mise en œuvre d’idées de placement, qui seront ensuite mises en commun dans un portefeuille global. La société a des bureaux à Zug, en Suisse, et à Londres, en Angleterre.

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Symmetry Investments LP

Emplacement: Hong Kong
Date du placement initial: 2014

Symmetry Investments a été fondée en juillet 2014; son siège social se trouve à Hong Kong et elle possède un bureau à Londres. Ce groupe cherche à intégrer une approche de valeur relative des titres à revenu fixe et de négociation de titres diversifiés en fonction de facteurs macroéconomiques mondiaux en une seule stratégie essentiellement neutre par rapport au marché. La stratégie est largement diversifiée par types de sous-stratégie, par catégories d’actif et par régions et comporte une gestion des risques proactive et dynamique.Au 1er janvier 2015, l’actif sous gestion de Symmetry s’élevait à environ 1,76 milliard de dollars américains.

Tenaron Capital Management

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2016

Tenaron Capital Management LP (« Tenaron ») est une société de conseil en placement inscrite dont le siège social est à New York, dans l’État de New York. Fondée en 2015, la société cherche à mettre en œuvre une combinaison de stratégies à approches micro et macroéconomique sur titres à revenu fixe axées sur la valeur relative, et investit principalement dans les obligations d’État liquides, les contrats à terme de gré à gré et les swaps de taux.   L’affectation des fonds entre les stratégies est modifiée dynamiquement en fonction de l’évaluation du marché et des occasions par le cochef des placements.

Trexquant Investment LP

Emplacement : États-Unis, Chine et Inde
Date du placement initial : Mars 2019

Trexquant Investment LP applique des méthodes quantitatives pour créer systématiquement des portefeuilles optimisés et neutres sur les marchés boursiers mondiaux. Les stratégies de Trexquant se basent sur un vaste répertoire de signaux déclencheurs et ajustent dynamiquement leurs répartitions en fonction des derniers résultats. La production en direct est stimulée par des milliers de variables qui alimentent les signaux déclencheurs, et les capitaux sont répartis entre des milliers de positions aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Australie et au Canada.

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Trustbridge Partners

Emplacement : Chine
Date du placement initial : 2015

Trustbridge Partners est un gestionnaire de placements en capitaux propres dont les bureaux sont situés à Hong Kong, à Shanghai et à Boston qui se concentre sur les occasions de croissance de grande qualité en Chine. Fondée en 2006, Trustbridge Partners effectue des placements dans des sociétés fermées ainsi que dans des sociétés cotées aux États-Unis et à l’étranger. Trustbridge Public Equity emploie principalement une approche fondamentale ascendante à long terme pour sélectionner des sociétés de grande qualité et générer des rendements à long terme pour ses investisseurs.

Two Sigma Investments

Emplacement : New York, États-Unis
Date du placement initial : 2010

Two Sigma Investments, LLC (ainsi que ses sociétés affiliées, dont Two Sigma Advisers, LLC, « Two Sigma ») est une société de gestion de placements méthodique, mettant l’accent sur les processus. Two Sigma met à profit de grandes quantités de renseignements, des technologies puissantes et des compétences humaines, notamment une expertise approfondie des marchés de capitaux, afin d’obtenir un alpha solide tout en maîtrisant la volatilité et en réduisant au minimum le risque de liquidité. L’actif sous gestion de Two Sigma, qui s’élève à environ 25,0 milliards de dollars, est réparti dans des stratégies de gestion axées sur le rendement absolu, l’extension active et les positions acheteur seulement qui investissent dans des actions, des produits de base, des titres à revenu fixe, des devises ou leurs produits dérivés. Fondée en 2001 par les coprésidents du conseil, John Overdeck et David Siegel, Two Sigma compte plus de 750 employés, dont près des deux tiers s’occupent de la modélisation et de l’ingénierie. La société a son siège social à New York et possède

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Wellington Management 

Emplacement : Partout dans le monde
Date du placement initial : 2014


Fondée en 1928, Wellington Management est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements indépendantes du monde. C’est une société privée qui se consacre exclusivement à la gestion de placements et offre des services de conseil en placement à des clients institutionnels dans plus de 50 pays. Son principal atout est sa rigoureuse méthode de recherche exclusive, sur laquelle repose son processus de placement et à laquelle elle ne déroge pas. Sa forte présence et sa solide feuille de route dans presque tous les segments des valeurs mobilières mondiales témoignent de sa culture d’excellence en matière de placement.

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Wolverine

Emplacement : Chicago, États-Unis
Date du placement initial : 2011

Wolverine est un groupe diversifié de sociétés de services financiers affiliées, spécialisé dans la gestion d’actifs, la négociation de produits dérivés, l’acheminement d’ordres et le développement de technologies et de logiciels. Fondée en 1994, Wolverine compte aujourd’hui plus de 300 employés. Son siège social est à Chicago et elle possède des bureaux à San Francisco, à New York et à Londres. Wolverine investit considérablement dans la technologie et les infrastructures nécessaires à la négociation de produits dérivés dans un certain nombre de bourses dans le monde. Elle allie cette technologie d’exécution de calibre mondial avec une expertise dans les domaines de la modélisation quantitative, de la recherche, de la gestion du risque et de la négociation pour obtenir des rendements corrigés du risque à l’intention de ses investisseurs.

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ValueAct Capital

Emplacement : San Francisco, États-Unis
Date du placement initial : 2007

ValueAct Capital est une société de placement axée sur la valeur, qui possède des bureaux à San Francisco, en Californie. ValueAct Capital acquiert une participation importante dans des sociétés dont elle considère la valeur fondamentale sous-évaluée, puis s’emploie, conjointement avec la direction et le conseil d’administration de la société, à mettre en place des stratégies commerciales qui permettent d’accroître la valeur pour les actionnaires et de produire un rendement qui n’est pas soumis à la conjoncture des marchés. La société a été constituée en 2000.

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Équipes de Placements en dans les marchés financiers

Notre groupe comprend Gestion externe du portefeuille, Financement, garanties et négociation, Stratégies macroéconomiques, Stratégies quantitatives et primes de risque, Recherche et innovation.

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