Nine Masts Capital Management (« NM ») gère un fonds à stratégies multiples fondé en 2010 à partir de son siège social à Hong Kong. Le fonds met l’accent sur les stratégies de valeur relative liquide et d’arbitrage, offrant aux investisseurs un alpha pur provenant de flux de rendements non corrélés et neutres au marché dans diverses catégories d’actif, y compris les titres de créance, les actions, les obligations convertibles, les opérations de change et les produits de taux d’intérêt. NM utilise un processus de placement reproductible fondé sur le chevauchement de facteurs fondamentaux, statistiques et techniques, en recherchant des résultats prévisibles et constants. La gestion du risque est un élément clé et une priorité pour la société. Les partenaires travaillent ensemble depuis 15 ans et représentent, avec les employés, l’un des plus importants investisseurs du fonds.

Site Web

Anchorage Capital Group, L.L.C. (« Anchorage ») est un conseiller en placements inscrit établi à New York qui a été fondé en 2003 par Kevin Ulrich et Tony Davis. Au 31 mars 2015, Anchorage gérait environ 15 milliards de dollars, investissant dans un large éventail d’actifs dans toute la gamme des titres de créance et la structure de capital des entreprises, y compris les prêts bancaires productifs consentis aux entreprises et les obligations de sociétés, les produits dérivés de crédit, les titres de créance en défaut de paiement et le capital-actions restructuré. Les fonds vedettes d’Anchorage Capital Partners sont axés sur les obligations de sociétés à court terme et à long terme d’Amérique du Nord et d’Europe, qui privilégient particulièrement les placements en difficulté et les situations spéciales. La société gère aussi d’autres stratégies qui misent sur des occasions de placement dans des titres de créance structurés et des titres non liquides.

lien vers le site

Amia Capital LLP est le gestionnaire de placements du Amia Capital Macro Fund, une stratégie discrétionnaire macroéconomique mondiale qui met l’accent sur les occasions liées aux catégories multiactifs dans les marchés développés et émergents.

Site Web

AQR est une société de gestion de placements mondiale spécialisée dans la production de résultats pour nos clients. Au carrefour de l’économie, de la finance comportementale, des données et de la technologie, l’évolution d’AQR sur deux décennies a été une exploration continue des moteurs des marchés et de la façon dont elle peut être appliquée aux portefeuilles des clients. Le siège social de la société est situé à Greenwich, dans le Connecticut, et ses bureaux sont situés à Bangalore, Munich, Hong Kong, Londres et Sydney.

lien vers le site

Fondée en 1999, Arrowstreet Capital est une société en commandite privée qui offre des services de gestion discrétionnaire d’actifs mondiaux à des clients institutionnels du monde entier. Son siège social est situé à Boston et elle compte un autre bureau à Londres. Elle se définit comme une organisation stable axée sur la recherche. Ses intérêts sont alignés avec ceux de ses clients et elle s’efforce d’atteindre les objectifs de placement et les attentes en matière de service de ses clients.

Au 31 décembre 2019, elle gérait un actif d’environ 106 milliards de dollars pour le compte de clients en Amérique du Nord, en Europe et en Asie-Pacifique.

lien vers le site

Fondé en 2010 par Dave Matthews, Avitah Capital LLP (« Avitah ») a commencé ses activités de négociation en janvier 2011. Avitah est un gestionnaire de placement dans les produits de base qui se spécialise dans les marchés de l’énergie européens. Ses produits de base regroupent le gaz, l’énergie, le charbon et les émissions de gaz à effet de serre. La société suit une stratégie de placement discrétionnaire axée sur l’analyse fondamentale tout en effectuant des analyses techniques. Elle accorde par ailleurs une grande importance à la gestion du risque. Les associés travaillent ensemble depuis longtemps et possèdent une excellente feuille de route en matière de rendement de placements et de gestion d’entreprise.

lien vers le site

Asturias Capital a recours à une stratégie de placement axée sur les positions acheteur et vendeur sur actions, principalement dans les secteurs mondiaux des technologies, des médias et des télécommunications. La stratégie vise des rendements corrigés du risque intéressants tout en réduisant la corrélation avec l’ensemble du marché. Située à New York, Asturias a été lancée en 2015 et en 2020, elle est devenue la propriété exclusive d’AllianceBernstein, une société de gestion de placements mondiale de premier plan qui gère un actif de 779 milliards de dollars (en date de décembre 2021) au sein d’une gamme diversifiée de stratégies de placement acheteur et non traditionnelles.

Site Web

Broad Bay Capital Management est un fonds de positions acheteur et vendeur à faibles expositions nettes qui est établi à New York et qui investit principalement dans des actions de petites et moyennes capitalisations dans le secteur de la consommation, de l’industrie et des services aux entreprises. Fondée en 2016 par Scott Greeder, le fonds cherche à générer des rendements non corrélés avec une volatilité modérée et un capital composé, quelles que soient les conditions du marché.  Les principes de placement englobent la conception d’idées originales, la recherche fondamentale approfondie, un faible niveau de chevauchement des placements dans les fonds de couverture et des idées de position vendeur qui génèrent de l’alpha.

BFAM Partners gère un fonds multistratégies asiatique axé sur la production de rendements absolus dans tous les cycles du marché grâce à des placements dans des titres de créance, des produits liés aux actions et des titres volatils. BFAM est un fonds local géré à partir de Hong Kong. Le fonds a été lancé en juin 2012. Son créateur et les membres chevronnés de l’équipe de placement sont actifs sur les marchés asiatiques depuis 1992. BFAM met à profit une perspective macroéconomique descendante, une recherche ascendante et une connaissance approfondie du marché asiatique pour réaliser des opérations tactiques et des positionnements à moyen terme sur l’ensemble de la structure du capital. Le fonds cherche à profiter des risques extrêmes et des erreurs d’évaluation qui se produisent sur les marchés asiatiques.

BlackRock est un chef de file mondial dans le domaine de la gestion de placements, de la gestion du risque et des services-conseils destinés aux investisseurs institutionnels et aux particuliers. BlackRock est le plus important gestionnaire de fonds au monde, comme en témoigne la valeur de ses actifs sous gestion qui s’élevait à 7 400 milliards de dollars à la fin du quatrième trimestre de 2019. BlackRock aide ses clients à atteindre leurs objectifs et à surmonter leurs difficultés en leur offrant une gamme de produits qui comprend des comptes distincts, des fonds communs de placement, des iShares® (fonds négociés en bourse) et d’autres instruments de placement en gestion commune. La société offre également des services de gestion du risque, de conseils et de systèmes de placement destinés aux entreprises à un vaste éventail d’investisseurs institutionnels par le biais de BlackRock Solutions®. Établie à New York, BlackRock exerce ses activités à l’échelle mondiale et compte 70 bureaux dans 30 pays et des clients dans 100 pays.

lien vers le site

Fondée en 2018, Boundary Creek Advisors, LP est un gestionnaire de positions acheteur et vendeur sur titres de créance qui investit sur les marchés de titres à rendement élevé européen et nord-américain.  Sa stratégie de placement vise à saisir des occasions sur le marché des titres de créance grâce à une approche technique et fondamentale qui s’appuie sur un processus de sélection systématique exclusif et une analyse fondamentale approfondie.  L’équipe que forment les associés remporte du succès depuis 10 ans.

lien vers le site

Au 30 juin 2020, Bridgewater gérait des placements mondiaux totalisant 140 milliards de dollars pour des clients institutionnels très divers, notamment des caisses de retraite privées et publiques, des gouvernements étrangers, des banques centrales, des fonds de dotation universitaires et des fondations de bienfaisance. Établie à Westport, au Connecticut, Bridgewater compte environ 1 600 employés.

lien vers le site

BlackBarn Capital Partners LP (« BlackBarn ») est une société de gestion de placements fondée en 2021 et établie à New York. La société a recours à une recherche fondamentale approfondie pour analyser les thèmes à long terme dans un éventail de secteurs et de sociétés, et utilise cette recherche pour effectuer des placements à court et à long terme dans les structures de capital des sociétés. L’équipe fondatrice travaille en étroite collaboration depuis plus de dix ans.

Brilliance Capital est un gestionnaire de placements non traditionnels qui se spécialise dans le repérage de titres structuraux de sociétés ouvertes de secteurs affichant la croissance la plus rapide de la Chine élargie. Le chef des placements Lin Shi et son équipe consacrent leurs efforts à la recherche fondamentale ascendante et approfondie depuis la création de la société en 2013. Le portefeuille est représenté par une sélection concentrée de placements de base qui font l’objet du plus haut niveau de surveillance de la qualité dans le cadre de notre vaste processus de sélection de titres. En date de novembre 2021, la société gère un actif de plus de 4,7 milliards de dollars américains dans le cadre de stratégies de positions acheteur et vendeur et acheteur seulement soutenues par une équipe de 47 personnes à Hong Kong, à Beijing et à Shanghai.

lien vers le site

Fondé en 1991, Capital Fund Management, un gestionnaire de placements établi à Paris privilégiant une approche quantitative, compte aussi des bureaux à New York, à Londres et à Tokyo. Son équipe compte un grand nombre de titulaires de doctorats, principalement des physiciens issus d’établissements prestigieux, ainsi que des informaticiens et des spécialistes des données.

Le modèle d’affaires de CFM est fondé sur une recherche approfondie, une infrastructure des TI à la fine pointe et une gestion du risque avisée. Elle investit dans la recherche scientifique appliquée et dans des systèmes TI très avancés pour créer de la valeur à partir des marchés mondiaux des valeurs mobilières, des contrats à terme, des changes et des options. Sa méthode repose sur une analyse statistique approfondie et l’application de pétaoctets de données – notamment les cours, les paramètres fondamentaux et d’autres indicateurs – pour la répartition de l’actif, les décisions de négociation et l’exécution des ordres.

lien vers le site

Cevian Capital, société d’investissement privée, vise l’acquisition de participations importantes dans des sociétés européennes cotées en Bourse dans lesquelles une participation active permet l’amélioration du rendement à long terme. Cevian investit généralement dans des sociétés oubliées ou incomprises par les marchés, qui n’ont habituellement pas la cote auprès des investisseurs. Cevian cible des placements dont la valeur peut clairement s’améliorer à long terme en faisant progresser les pratiques de gouvernance, le rendement des activités, la stratégie et la structure de l’entreprise. L’actif sous gestion du Cevian Capital II Fund s’élève à environ 12,5 milliards d’euros.

lien vers le site

Établie à Vancouver, Connor, Clark & Lunn Investment Management (« CCL »), est devenue, depuis sa fondation en 1982, une des plus importantes sociétés de gestion de fonds indépendantes au Canada. Elle se spécialise dans la gestion de portefeuilles pour les promoteurs de régime de retraite, les régimes d’accumulation de capital, les sociétés, les organismes sans but lucratif, les groupes des Premières nations, les fonds communs de placement et les particuliers. La société offre une gamme diversifiée de services de placement, notamment des stratégies de placement fondamental et quantitatif en actions, des solutions de portefeuille de titres à revenu fixe et équilibrés.

lien vers le site

Établie à New York, Corvex Management LP (« Corvex ») est une société de placement spécialisée qui applique une analyse fondamentale axée sur la valeur. Elle investit dans toute la structure de capital, en misant sur les situations qui présentent des catalyseurs visibles. Fondée en mars 2011, Corvex applique une méthode de placement axée sur les occasions et met l’accent sur les titres boursiers, les situations spéciales et les titres de sociétés en difficulté, principalement en Amérique du Nord. Au 1er avril 2015, Corvex comptait 27 employés et gérait un actif de plus de 7 milliards de dollars.

Dendur Capital LP
(« Dendur »)  est une société
de gestion de placements de New York fondée en 2019 par Malcom Levine. 
Dendur utilise une stratégie axée sur les événements qui combine une recherche
fondamentale approfondie et une analyse rigoureuse des événements du point de
vue des marchés.  Dendur investit dans toute la structure du capital tout
en privilégiant les titres de participation. La société privilégie un
portefeuille concentré de positions acheteur et vendeur visant des situations
particulières qui présentent un profil de risque-rendement attrayant. 
L’équipe possède une vaste expérience de diverses stratégies et des marchés
publics et privés, ce qui, selon elle, aide à avoir une perspective qui se
distingue en matière de placements basés sur les événements.

lien vers le site

DSP Investment Managers (DSPIM) est l’une des sociétés de gestion de placement de premier plan en Inde; elle présente une feuille de route d’excellence en matière de placement. Il s’agit de la coentreprise de gestion de placements issue de la société financière indienne qui date de 152 ans, DSP Group. La famille à l’origine du groupe s’est lancée dans le courtage des valeurs mobilières dans les années 1860 et a exercé une grande influence dans la croissance et la professionnalisation des marchés des capitaux et les activités de gestion de l’argent en Inde. DSPIM offre des solutions de placement et des services-conseils à un large éventail d’investisseurs, notamment à des investisseurs souverains, quasi souverains, institutionnels et fortunés et à des particuliers, grâce à de multiples stratégies visant des titres de sociétés cotées en bourse et des titres à revenu fixe.

La coentreprise que DSP Group a formée avec Merrill Lynch Investment Managers en 1996, DSP Merrill Lynch Asset Management (India) Ltd, avait initialement établi ses activités de gestion d’actifs de détail en Inde. Cette entreprise est ensuite devenue DSP BlackRock Investment Managers Pvt. Ltd en 2008 (après que BlackRock Inc. eut absorbé la division mondiale de gestion des actifs de Merrill Lynch en 2006). En août 2018, DSP Group a procédé au rachat de la participation de 40 % de BlackRock dans DSP BlackRock Investment Managers qui est alors devenue DSP Investment Managers.

lien vers le site

Elan Capital Management LLP (« Elan ») est un gestionnaire de placements non traditionnels spécialisé dans les stratégies neutres au marché et axées sur la valeur relative sur des instruments de titres à revenu fixe souverains liquides de marchés développés mondiaux d’Europe, des États-Unis, du Royaume-Uni et du Japon.

Elan cherche à procurer aux investisseurs des rendements constants et non corrélés, tout en réduisant au minimum les risques de baisse. La construction et le cadre de gestion du risque visent la création d’un portefeuille neutre au marché, capable de résister à toutes les conditions de marché et qui repose sur divers thèmes de négociation.

La clientèle d’Elan se compose de partenariats à long terme et de divers types d’investisseurs dont le profil est compatible avec les caractéristiques de la stratégie et les objectifs à long terme de la société.

lien vers le site

Établie en 1977, Elliott est une société du secteur du placement dont le siège social est situé à New York et qui possède des bureaux à Londres, à Hong Kong et à Tokyo. Les fonds à stratégies multiples de la société Elliott sont axés sur des placements opportunistes fondés sur diverses stratégies : titres de sociétés en difficultés, créances rentables, placements axés sur les actions, occasions découlant d’événements précis, produits structurés, marchandises, arbitrage sur titres à revenu fixe, arbitrage sur titres connexes et protection du portefeuille. La société compte environ 475 employés à l’échelle mondiale, dont près de la moitié se consacrent à la gestion de portefeuilles, à la gestion de risques, à la négociation de titres et à la recherche.

lien vers le site

Fondé en 2009, Episteme Capital est un gestionnaire de placements indépendant privilégiant une approche quantitative qui gère des fonds pour une clientèle mondiale. L’équipe possède une expérience pratique et variée couvrant les cycles de marché, les catégories d’actifs ainsi que les styles de placement. La société combine l’expérience et la théorie, ainsi que des techniques quantitatives, pour créer des stratégies systématiques distinctes dans un cadre de gestion des risques pragmatique.

Episteme Systematic Quest (ESQ) est le programme phare systématique de facteurs macroéconomiques mondiaux, qui s’occupe des opérations d’un portefeuille diversifié axé sur des stratégies fondamentales, techniques et de liquidité. Le programme s’occupe du plus grand nombre de contrats à terme liquides et de contrats de change à terme à travers les titres d’indices boursiers, les produits de base, les titres à revenu fixe, ainsi que les marchés des changes.

Le siège social d’Episteme se situe à Londres, et un autre bureau se trouve à New York.

Site Web

ExodusPoint Capital Management, LP (ExodusPoint) a été créée en 2017 par Michael Gelband et Hyung Lee et ses activités ont commencé en 2018. L’entreprise préconise une approche globale de placement multistratégies, et vise un rendement asymétrique combinant les stratégies de liquidités complémentaires gérées par des gestionnaires de portefeuille chevronnés conformément à un solide cadre de gestion du risque. ExodusPoint réunit une équipe aguerrie pourvue d’une expérience pratique de l’exploitation d’entreprises multigestionnaires pour créer une société de gestion de placements de calibre institutionnel.

Fermat Capital Management, LLC est une société de gestion de placements spécialisés fondée à Westport, au Connecticut, en 2001. Au 31 mars 2014, l’actif sous gestion de la société s’élève à plus de 4,4 milliards de dollars américains. Fermat Capital gère des portefeuilles institutionnels de titres-risque en privilégiant particulièrement les obligations catastrophes. À titre de complément à sa méthode de placement axée sur la valeur fondamentale des positions acheteur seulement, la société élabore et met en œuvre une stratégie de négociation active s’appuyant sur des systèmes exclusifs qui adaptent et regroupent des modèles classiques d’évaluation du risque du secteur de l’assurance pour la négociation en continu des titres-risque.

lien vers le site

Fortress Investment Group LLC est un gestionnaire de placements mondial de premier plan très diversifié. Fondée en 1998, Fortress gère des actifs pour le compte de plus de 1 700 investisseurs institutionnels et particuliers dans le monde entier au moyen de stratégies de placement variées : titres de créance, immobilier, capital-investissement et capitaux permanents.

lien vers le site

Garda Capital Partners (« Garda ») est une société de gestion d’actifs indépendante spécialisée dans les stratégies de placement mondiales non traditionnelles. Ses bureaux sont situés à New York, Minneapolis, Copenhague et Genève. Garda a été constituée par une équipe motivée de professionnels qui offrent à des investisseurs institutionnels avertis ses stratégies axées sur la valeur relative des titres à revenu fixe et visant un rendement supérieur à l’inflation. Les stratégies axées sur la valeur relative des titres à revenu fixe de la société cherchent à tirer parti des occasions présentant des écarts de taux d’intérêt sur les marchés mondiaux, en particulier dans les titres d’emprunt d’État sur les marchés des titres à revenu fixe des pays développés. Garda estime que le rendement est alimenté par une culture d’intégrité sans faille et s’efforce d’établir des partenariats ouverts et transparents avec ses investisseurs, ses contreparties et ses employés.

lien vers le site

La société investit surtout dans des sociétés de grande qualité. Hillhouse s’associe à des entrepreneurs d’exception pour favoriser une croissance durable à long terme.

lien vers le site

Jin Ge Asset Management (« JGAM ») est un fonds de couverture quantitatif qui utilise une approche systématique pour investir dans le marché des actions chinoises de catégorie A.  Fondée en 2014 par le Dr Ge Jin, la société a recours à des méthodes de recherche et de négociation fondées sur l’arbitrage statistique pour générer des rendements intéressants, tout en offrant une exposition contrôlée à l’orientation du marché, une volatilité limitée et une faible corrélation avec les marchés traditionnels.  JGAM met en œuvre une stratégie de négociation diversifiée qui met l’accent sur la production d’alpha durable à long terme pour les investisseurs dans le cadre de stratégies indicielles améliorées et neutres par rapport au marché.  La majorité des professionnels des placements de JGAM détiennent des diplômes d’études supérieures dans les domaines de la science, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques d’universités internationales de premier plan.

Kintbury Capital LLP est un conseiller en placement de Londres fondé en 2015 par Chris Dale. La stratégie unique de la société est une faible couverture nette d’actions paneuropéennes qui investit en fonction d’une analyse fondamentale ascendante à long terme des sociétés et d’une faible exposition nette afin de produire un rendement non corrélé avec le marché. En mettant l’accent sur l’alpha d’un seul titre plutôt que sur le bêta, la stratégie vise à maximiser le risque particulier d’un titre tout en réduisant le risque macroéconomique. En règle générale, le portefeuille contient de 25 à 35 positions acheteur et de 35 à 45 positions vendeur. La stratégie comporte entre 20 % de positions acheteur et vendeur nettes, rajustées en dollars et en bêta, jusqu’à concurrence de 250 %.

Site Web

LMR Partners est une société de placement ayant des bureaux à Londres et à Hong Kong. Fondée en 2009, LMR dirige une stratégie de négociation mondiale axée sur les produits liquides faisant appel à des sous-stratégies à gestion systématique et discrétionnaire. L’approche de placement affecte les capitaux à une sélection diversifiée de stratégies de placement pour la plupart neutre par rapport au marché au sein d’une variété de catégories d’actif, de régions et d’horizons. LMR vise à équilibrer globalement les méthodes de gestion systématique et discrétionnaire. La méthode de gestion systématique suppose la collaboration d’une équipe utilisant un logiciel propriétaire, de gros ensembles de données et la plus récente technologie pour prédire les rendements des actifs et exécuter des opérations optimales. Les stratégies de gestion discrétionnaire sont mises en œuvre par plusieurs groupes ou gestionnaires de portefeuille différents travaillant seuls ou en collaboration.

lien vers le site

Man Group est une société mondiale de gestion active de placements. La société offre une vaste gamme de produits et de services pour répondre aux besoins de ses clients en matière de placement, notamment au moyen de stratégies quantitatives (Man AHL et Man Numeric), discrétionnaires (Man GLG et Man FRM) et de financement privé (Man GPM). Ces stratégies reposent sur diverses équipes de placement qui travaillent en collaboration dans le cadre de travail établi par Man Group tout en jouissant d’une grande autonomie en matière de placement. Chaque équipe profite de la solidité et des ressources de la plateforme d’exploitation unique de la société, ce qui lui permet de se concentrer principalement sur la production d’alpha pour les clients au moyen d’un cadre de gestion du risque. Les clients sont au cœur de toutes les décisions de la société, et cette dernière entretient des liens étroits avec ses investisseurs qui sont des partenaires stratégiques afin de comprendre leurs besoins et leurs contraintes. La société, qui gère plus de 100 milliards de dollars de fonds, a son siège social à Londres, compte 15 bureaux à l’étranger et exerce ses activités dans plusieurs territoires. Man Group plc est cotée à la Bourse de Londres sous le symbole EMG.LN et fait partie de l’indice FTSE 250.

lien vers le site

Massar Capital Management est une société américaine de gestion de placements non traditionnels fondée en 2015 par Marwan Younes. La société gère des stratégies discrétionnaires de négociation macroéconomiques mondiales qui cherchent à tirer parti des occasions de placement sur les marchés des produits de base liquides, des changes, des titres à revenu fixe et boursiers.

Site Web

Melqart Asset Management est un gestionnaire de fonds de couverture axé sur les événements situé à Londres. La société dirige le Melqart Opportunities Fund et vise à dégager des rendements positifs corrigés du risque tout au long du cycle au moyen d’une approche axée sur de multiples catégories d’actif et d’une répartition dynamique au sein des trois principales sous-stratégies : arbitrage sur fusion, actions spéciales et titres de créance de second ordre. Investissant au sein de toute la structure de capital, l’équipe de placement utilise une approche fondamentale ascendante pour la construction d’un portefeuille et change la répartition de chaque sous-stratégie en fonction du contexte économique.

lien vers le site

Nara Capital, LP est une société de placement établie à New York. Elle est la propriété exclusive des associés et a été fondée en 2016.

Nara Capital cherche à tirer des rendements des occasions de valeur relative de titres adossés à des créances hypothécaires américains, en mettant surtout l’accent sur la gestion du risque de remboursement anticipé. La stratégie couverte s’appuie sur une gestion intégrée du risque et des analyses approfondies pour saisir les primes de risque, tout en offrant un positionnement précis en fonction d’occasions de distributions asymétriques.

Site Web

Maniyar Capital est une société de gestion de placements domiciliée à Londres et spécialisée dans les stratégies discrétionnaires de négociation macroéconomiques. L’équipe des placements de Maniyar Capital évalue les occasions de placement mondiales en titres à revenu fixe, en devises, en actions, en produits de base et en titres de créance, ciblant en particulier les marchés du G10, auxquels s’ajoutent huit grands marchés émergents. L’équipe utilise des techniques quantitatives de pointe à toutes les étapes du processus de gestion des placements.

Site Web

Nephila Capital Ltd est une société de gestion de placements qui se consacre au financement d’opérations de réassurance de catastrophes naturelles par l’intermédiaire de placements en titres d’entreprises d’assurance. La société compte plus de 80 employés répartis dans quatre bureaux mondiaux situés aux Bermudes (siège social), à Nashville (Tennessee), à San Francisco (Californie) et à Londres. Au 1er avril 2015, la société administre sept fonds à gestion discrétionnaire et à investisseurs multiples et divers comptes à gestion discrétionnaire. Elle gère un actif d’environ 9,5 milliards de dollars pour l’ensemble de la plateforme. Nephila offre une vaste gamme de produits de placement assortis de divers profils risque-rendement et privilégie les instruments comme les titres-risques, les obligations catastrophes, les swaps d’assurance et les dérivés climatiques.

lien vers le site

Fondée en 2005, Magnetar Capital est un gestionnaire de placements non traditionnels à stratégies multiples qui cherche à obtenir des rendements corrigés du risque stables en employant de façon opportuniste une vaste gamme de titres de créance et de titres à revenu fixe non traditionnels, de placements systématiques, et de stratégies dans les secteurs des soins de santé, de l’énergie et des infrastructures. Magnetar investit à l’échelle des régions et des structures de capital, tant sur les marchés publics que privés, en appliquant des analyses fondamentales et quantitatives. La société est établie à Evanston, en Illinois, et possède d’autres bureaux à New York, à Londres et à Houston.

Nekton Capital (« Nekton ») est un gestionnaire de fonds de couverture d’actions mondiales établi à Londres qui investit selon une approche axée sur des données fondamentales et opportuniste en matière de déploiement du capital. Elle cherche à produire des rendements corrigés du risque supérieurs au cours du cycle de marché en repérant des occasions d’alpha dans un certain nombre de stratégies, y compris les positions acheteur et vendeur axées sur des événements et des données fondamentales.

Site Web

Fondée en 2017, Ovata Capital Management est un gestionnaire de fonds d’actions de couverture à stratégies multiples de Hong Kong qui se spécialise dans les marchés boursiers asiatiques. Ovata répartit le capital de façon dynamique entre des stratégies complémentaires, mais non corrélées, qui sont conçues pour produire des rendements absolus corrigés du risque élevés et réguliers. Le fonds cherche à profiter des inefficiences sur le plan de la structure et du marché en tirant parti d’occasions de valeur ponctuelles liées aux événements, aux liquidités et aux catalyseurs. Les associés de cette entreprise ont travaillé ensemble par le passé et possèdent une vaste expérience des placements en actions et de la gestion des affaires.

lien vers le site

PAG est une société de placement de premier plan axée sur l’Asie qui gère des fonds dans le cadre de stratégies reposant sur des placements dans des sociétés fermées, l’immobilier, les titres de créance privés et le rendement absolu. Établi à Hong Kong, PAG offre de la valeur aux investisseurs et aux sociétés en portefeuille en leur offrant une plateforme de calibre mondial et un réseau incomparable de professionnels des placements locaux chevronnés dans 11 bureaux en Asie et partout dans le monde. PAG gère actuellement plus de 35 G$ US de capitaux pour certains des plus grands investisseurs privés et institutionnels du monde. Pour en savoir plus, consultez le www.patternenergy.com.

Perseverance Asset Management est une société spécialisée dans les placements visant le marché des actions de sociétés ouvertes en Chine élargie et mène ses activités à Shenzhen, à Shanghai, à Beijing et à Singapour. La société adopte une structure multigestionnaires. Les membres de son équipe de gestion de portefeuille chevronnée comptent en moyenne presque 20 ans d’expérience en matière de placements, surtout au sein du marché chinois des actions de catégorie A. Bien que chaque gestionnaire de portefeuille ait un style de placement qui lui soit propre, ils adoptent tous une philosophie et des méthodes de placement fondées sur une analyse fondamentale ascendante. Perseverance Asset Management offre des fonds de couverture d’actions et des produits de positions acheteur seulement en renminbis et en dollars américains.

lien vers le site

Palliser Capital est un fonds mondial à stratégies multiples établi à Londres qui privilégie l’Asie et l’Europe. Fondée en août 2021, Palliser applique une philosophie de placement axée sur la valeur à un large éventail d’occasions dans l’ensemble de la structure du capital où la complexité entraîne une sous-évaluation qui peut être monétisée au moyen d’un processus exigeant des efforts ou d’un catalyseur exclusif. Le capital est réparti de façon opportuniste entre quatre secteurs stratégiques de base : ententes, transformations d’entreprise, difficultés et occasions/valeur maximale.

Site Web

PIMCO est un important gestionnaire de fonds spécialisé dans les solutions de placements mondiaux. Fondée en 1971, la société a établi son siège social en Californie et exerce ses activités partout dans le monde. La société gère les actifs d’une clientèle diversifiée, allant de particuliers à des banques centrales et des sociétés multinationales. PIMCO Canada a amorcé ses activités en 2004 et son siège social est situé à Toronto.

lien vers le site

Polymer Capital Management est une plateforme de fonds de couverture multigestionnaires axée sur l’Asie-Pacifique et neutre au marché qui a été fondée en 2019. Polymer vise à produire des rendements constants et peu volatils en combinant de solides talents en placement et une gestion rigoureuse du risque. Le portefeuille est construit à l’aide d’un éventail diversifié de sources d’alpha présentant un grand contenu idiosyncrasique. Des gestionnaires de portefeuille qui ont de solides antécédents en matière de rendements de placements sont sélectionnés et se voient attribuer des paramètres de risque, d’exposition et de liquidité précis en fonction de leur mandat. Polymer est constituée en partenariat avec PAG, un groupe de placement bien établi axé sur l’Asie, et est soutenue par les solides infrastructures et ressources de ce dernier.

Site Web

RenaissanceRe (« RenRe », NYSE : « RNR ») a été constituée dans les Bermudes en 1993 et est l’un des plus grands et des plus prospères réassureurs de dommages matériels liés aux catastrophes. En plus d’effectuer la souscription de contrats de réassurance au nom de ses actionnaires, RenRe gère des coentreprises et des produits structurés qui permettent d’investir dans une catégorie d’actif largement non corrélée qui met l’accent sur les dangers naturels et d’origine humaine par l’entremise de plusieurs coentreprises et fonds. Les instruments gérés de la société comprennent DaVinci Reinsurance Ltd (« DaVinci »), Top Layer Reinsurance Ltd, le RenaissanceRe Upsilon Fund Ltd (« Upsilon ») et le Medici Fund (« Medici »).

lien vers le site

Rokos Capital Management LLP (« Rokos Capital ») est un gestionnaire discrétionnaire basé à Londres qui emploie une approche macroéconomique mondiale et qui est en activité depuis 2015. La société utilise majoritairement une combinaison de stratégies macroéconomiques (changements économiques et politique monétaire) et fondées sur la valeur relative (inefficiences du marché) sur les marchés développés et les marchés émergents plus liquides. L’équipe de placement est particulièrement active dans les segments des titres à revenu fixe, des opérations de change, des produits de base et des indices d’actions et met fortement l’accent sur les produits dérivés, les options et la structuration des opérations.

La philosophie de placement de Samlyn Capital consiste à mettre l’accent sur la valeur et à se fonder sur une analyse fondamentale ascendante. L’objectif de placement de Samlyn Capital est de procurer des rendements corrigés du risque supérieurs de façon durable tout en préservant le capital. La stratégie est axée sur les positions acheteur/vendeur sur actions mondiales.

lien vers le site

Établie à New York, Soroban Capital Partners LLC (« Soroban ») est une société de placement d’une valeur de plus de 8,5 milliards de dollars qui a commencé à investir en 2010. Soroban met l’accent sur une analyse fondamentale approfondie pour élaborer des stratégies de plusieurs années concernant les secteurs et les sociétés afin de bâtir un portefeuille concentré de positions acheteur et vendeur sur actions. Ses associés fondateurs travaillent ensemble depuis près de 10 ans. Les associés et les employés sont le principal investisseur du fonds. La société compte 24 employés, y compris une petite équipe de placement spécialisée, composée de 10 personnes.

Springs Capital est une société de gestion de placements non traditionnels fondée en 2007 qui se spécialise dans les sociétés chinoises cotées en bourse et qui possède des bureaux à Beijing, à Hong Kong et à Shenzhen. Son style de placement est axé sur une approche descendante à contre-courant de sélection de titres fondée sur des recherches rigoureuses quant à des secteurs délaissés. La société gère habituellement un portefeuille concentré composé de titres qu’elle considère comme très prometteurs. Springs Capital offre des produits libellés en yuans (RMB) et des fonds couverts en dollars américains pour répondre aux besoins des clients chinois et des investisseurs mondiaux.
lien vers le site

SPX a été fondée en 2010 par un groupe de professionnels dotés d’une vaste expérience en gestion d’actifs. La société se spécialise dans les stratégies discrétionnaires macroéconomiques mondiales et les stratégies d’actions fondamentales. SPX vise à procurer un rendement supérieur au moyen d’une rigoureuse recherche macroéconomique fondamentale en vue de repérer les changements structurels dans l’économie à moyen et à long terme. La société est entièrement détenue par ses associés et compte des bureaux à Londres, à Washington, à Rio de Janeiro et à São Paulo.

lien vers le site

Squadra est une société de gestion de placements établie à Rio de Janeiro. Fondée en 2007, la société applique un processus de placement ascendant, axé sur le marché boursier brésilien.

L’approche de Squadra se caractérise par une recherche fondamentale approfondie. Le portefeuille consiste en un fonds concentré des meilleures idées, son taux de rotation est faible et son horizon de placement est à moyen ou long terme.

lien vers le site

Établie à New York, Starboard Value L.P. est une société de conseil en placement qui applique une méthode fondamentale ciblée pour investir dans des sociétés américaines cotées en bourse. Starboard investit dans des sociétés fortement sous-évaluées et établit le dialogue avec leurs équipes de direction et conseils d’administration afin de repérer et saisir les occasions, au profit de tous les actionnaires.

lien vers le site

Symmetry Investments a été fondée en juillet 2014; son siège social se trouve à Hong Kong et elle possède un bureau à Londres. Ce groupe cherche à intégrer une approche de valeur relative des titres à revenu fixe et de négociation de titres diversifiés en fonction de facteurs macroéconomiques mondiaux en une seule stratégie essentiellement neutre par rapport au marché. La stratégie est largement diversifiée par types de sous-stratégie, par catégories d’actif et par régions et comporte une gestion des risques proactive et dynamique.Au 1er janvier 2015, l’actif sous gestion de Symmetry s’élevait à environ 1,76 milliard de dollars américains.

Tenaron Capital Management LP (« Tenaron ») est une société de conseil en placement inscrite dont le siège social est à New York, dans l’État de New York. Fondée en 2015, la société cherche à mettre en œuvre une combinaison de stratégies à approches micro et macroéconomique sur titres à revenu fixe axées sur la valeur relative, et investit principalement dans les obligations d’État liquides, les contrats à terme de gré à gré et les swaps de taux.   L’affectation des fonds entre les stratégies est modifiée dynamiquement en fonction de l’évaluation du marché et des occasions par le cochef des placements.

Trexquant Investment LP applique des méthodes quantitatives pour créer systématiquement des portefeuilles optimisés et neutres sur les marchés boursiers mondiaux. Les stratégies de Trexquant se basent sur un vaste répertoire de signaux déclencheurs et ajustent dynamiquement leurs répartitions en fonction des derniers résultats. La production en direct est stimulée par des milliers de variables qui alimentent les signaux déclencheurs, et les capitaux sont répartis entre des milliers de positions aux États-Unis, en Europe, au Japon, en Australie et au Canada.

lien vers le site

Trustbridge Partners est un gestionnaire de placements en capitaux propres dont les bureaux sont situés à Hong Kong, à Shanghai et à Boston qui se concentre sur les occasions de croissance de grande qualité en Chine. Fondée en 2006, Trustbridge Partners effectue des placements dans des sociétés fermées ainsi que dans des sociétés cotées aux États-Unis et à l’étranger. Trustbridge Public Equity emploie principalement une approche fondamentale ascendante à long terme pour sélectionner des sociétés de grande qualité et générer des rendements à long terme pour ses investisseurs.

Two Sigma Investments, LLC (ainsi que ses sociétés affiliées, dont Two Sigma Advisers, LLC, « Two Sigma ») est une société de gestion de placements méthodique, mettant l’accent sur les processus. Two Sigma met à profit de grandes quantités de renseignements, des technologies puissantes et des compétences humaines, notamment une expertise approfondie des marchés de capitaux, afin d’obtenir un alpha solide tout en maîtrisant la volatilité et en réduisant au minimum le risque de liquidité. L’actif sous gestion de Two Sigma est réparti dans des stratégies de gestion axées sur le rendement absolu, l’extension active et les positions acheteur seulement qui investissent dans des actions, des produits de base, des titres à revenu fixe, des devises ou leurs produits dérivés. Fondée en 2001 par les coprésidents du conseil, John Overdeck et David Siegel, Two Sigma compte sur une grande équipe, dont près des deux tiers s’occupent de la modélisation et de l’ingénierie. La société a son siège social à New York et possède des bureaux à Houston, Londres et Hong Kong.

lien vers le site

Fondée en 1928, Wellington Management est l’une des plus importantes sociétés de gestion de placements indépendantes du monde. C’est une société privée qui se consacre exclusivement à la gestion de placements et offre des services de conseil en placement à des clients institutionnels dans plus de 50 pays. Son principal atout est sa rigoureuse méthode de recherche exclusive, sur laquelle repose son processus de placement et à laquelle elle ne déroge pas. Sa forte présence et sa solide feuille de route dans presque tous les segments des valeurs mobilières mondiales témoignent de sa culture d’excellence en matière de placement.

lien vers le site

Wolverine Asset Management, LLC, un gestionnaire d’actifs non traditionnels établi à Chicago, est une filiale en propriété exclusive de Wolverine Holdings, qui compte plus de 350 employés. Fondée en 1994, Wolverine est également présente à New York et à Londres et cherche à procurer des rendements à ses clients en investissant dans des actions, des titres de créance, des produits de base et des produits axés sur la volatilité.

Le Fonds vedette de Wolverine met l’accent sur la production de rendements absolus au moyen de stratégies d’arbitrage et de valeur relative. Sa feuille de route de plus de 18 ans est en grande partie attribuable aux investissements à l’interne de Wolverine dans la modélisation financière quantitative, dans l’infrastructure de réseau et de négociation, dans l’analyse des données et dans la technologie de gestion du risque. Les partenaires et les employés de Wolverine représentent plus de 25 % des investisseurs; leurs intérêts sont alignés avec ceux des investisseurs externes.

lien vers le site

ValueAct Capital est une société de placement axée sur la valeur, qui possède des bureaux à San Francisco, en Californie. ValueAct Capital acquiert une participation importante dans des sociétés dont elle considère la valeur fondamentale sous-évaluée, puis s’emploie, conjointement avec la direction et le conseil d’administration de la société, à mettre en place des stratégies commerciales qui permettent d’accroître la valeur pour les actionnaires et de produire un rendement qui n’est pas soumis à la conjoncture des marchés. La société a été constituée en 2000.

lien vers le site

Welwing Capital Group (« Welwing ») est une société de gestion de placements non traditionnels, fondée par Peng Zhang en 2020. Société mondiale dont le siège social est situé à Hong Kong, Welwing met à profit sa solide expertise pour attirer des flux alpha diversifiés sur les marchés mondiaux des changes et des titres à revenu fixe liquides. Welwing offre à ses partenaires institutionnels de longue date et avertis des rendements corrigés du risque de grande qualité, non corrélés aux catégories d’actif traditionnelles. Cette société s’efforce d’être « créatrice de valeur », alliant une prise de risques sensée de même qu’une technologie, une infrastructure et une excellence opérationnelle de première classe.

Site Web

WT Asset Management est un gestionnaire de placements en capitaux propres qui exploite des bureaux situés à Hong Kong, Beijing et Shanghai et cible des occasions de croissance de grande qualité en Chine. Fondés en 2017, les fonds WT ciblent des rendements corrigés du risque supérieurs dans un portefeuille relativement concentré d’actions chinoises. Le gestionnaire vise à générer des rendements alpha à long terme selon une approche de recherche fondamentale ascendante et par la mise à profit de son excellente connaissance locale des marchés chinois.